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데모 데이터데모 모드
오늘 클리어 게이지
워밍업 · 0/8건 완료 · 기준일 2026-07-17 (금)
자금 0/3수주·예산 0/2대사예외 0/3
대기8건
긴급2건
오늘 완료0건
보류0건
오늘 업무큐
대기 8건 / 표시 8건
- 유동성장기차입 46.7억 만기 대응 · 9월 말
- 샤힌 subcon-4 실행예산 초과 · 추가 노무 투입 승인
- 6월 기성 세금계산서 미발행 3건 · 발행 확인
- Jafurah 해외 기성 입금 지연 · 수금 일정 재확인
- 모잠비크 LNG SMP Train 2 & BOG 수주 심사 · 대우건설
- 당진 현장 공사일보 미제출 · 출역 마감 확인
- 매입(외주) 세금계산서 미수취 2건 · 수취 확인
- 월말 외주·자재 대금 62억 지급 승인 · 7/31
긴급현금·지급 결정차입-093007/24 까지 · 박정호
KB국민은행 유동성장기차입 46.7억이 9월 30일(W+11) 만기이고, 같은 주 월말 노무비 지급이 겹칩니다.
기준 시나리오 최저잔액이 38.4억으로 최소 운영자금 40.0억을 하회합니다. 연장 또는 대환을 확정할까요?
연장·대환을 확정하면 13주 현금모델의 W+11 상환 유출이 만기 이월로 반영됩니다.
확인할 근거
- 금액 영향
- -₩46.7억 · W+11(9/30) 만기
- 최저잔액
- 38.4억 · 기준선 40.0억 대비 -1.6억
- 겹치는 리스크
- Jafurah 해외 기성 지연 시 잔액 16.8억까지 하락
- 협의 창구
- KB국민은행 여수산단지점 · 금리 4.9%
- 근거 경로
- 차입 원장 → 만기 캘린더 → 13주 현금모델 (mock)
처리 메모
연장 조건(금리·기간)을 확정하고 13주 모델 W+11 상환 항목을 이월로 갱신합니다.