경영 대시보드
데모 데이터데모 모드
기준일 2026-07-17 (금) · 데이터 갱신 07:30확정예상미확정
W+11 · 9/28 주 발생 · 기준선 대비 -₩1.6억
필요 조달액 ₩1.6억 · 기준 시나리오
채권 회수 87일 · 미청구공사 92억 · 지급 34일
1년내 만기 ₩174.7억 · 현금성 ₩72.6억
13주 현금곡선
확정 전표와 계약상 기성 수금·지급 예정일 기준
| 주차 | 주 시작일 | 잔액 | 상태 |
|---|---|---|---|
| W+1 | 7/20 | ₩84.2억 | 확정 |
| W+2 | 7/27 | ₩63.8억 | 확정 |
| W+3 | 8/3 | ₩91.6억 | 예상 |
| W+4 | 8/10 | ₩74.2억 | 예상 |
| W+5 | 8/17 | ₩57.5억 | 예상 |
| W+6 | 8/24 | ₩86.4억 | 예상 |
| W+7 | 8/31 | ₩46.2억 | 예상 |
| W+8 | 9/7 | ₩72.6억 | 예상 |
| W+9 | 9/14 | ₩58.4억 | 미확정 |
| W+10 | 9/21 | ₩44.1억 | 미확정 |
| W+11 | 9/28 | ₩38.4억 | 미확정 |
| W+12 | 10/5 | ₩71.5억 | 미확정 |
| W+13 | 10/12 | ₩60.2억 | 미확정 |
W+11 (9/28 주) 기준선 하회 예상
최저 잔액 ₩38.4억 · 부족 주차 1주 · 최대 필요 조달액 ₩1.6억
데이터 확정 현황
13주 모델 입력 전표·수금 예정 기준
확정 62%예상 27%미확정 11%
오늘 처리할 업무
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- 긴급유동성장기차입 46.7억 만기 대응 · 9월 말07/24 까지 · 박정호
- 긴급샤힌 subcon-4 실행예산 초과 · 추가 노무 투입 승인07/25 까지 · 최윤석
- 주의Jafurah 해외 기성 입금 지연 · 수금 일정 재확인07/21 까지 · 박정호
- 주의모잠비크 LNG SMP Train 2 & BOG 수주 심사 · 대우건설07/28 까지 · 박정호
데이터 갱신
원천별 최근 적재
- 더존 회계 전표07:12
- 홈택스 계산서07:20
- 계좌·공사일보07:28
- 다음 갱신13:00